辩证来看冬季限产对钢材煤炭的影响

日前，有关京津冀要再成立一个大气环保局的消息在业内不胫而走。9月11日，环保部宣教中心官方微信公众号发布文章称，日前由环保部部长李干杰主持召开环保部全面深化改革领导小组2017年第4次全体会议，已原则同意在京津冀及周边地区开展跨地区环保机构试点筹备组建工作方案，并力争9月底前完成筹备组建和试运行。此消息一出，市场对此解读多是利多的，下面来辩证看一下环保部的政策对于后面煤炭钢材的影响。

先来看看所谓的2+26的范围，包括北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省雄安新区、辛集市、定州市，河南省巩义市、兰考县、滑县、长垣县、郑州航空港区）。

连续几年的京津冀冬季不见天日让环保部压力巨大，所以今年的环保也是空前绝后的。具体影响煤炭和钢材供需的有以下几个：

1.冬季京津冀包括和河南基本都出台了冬季钢材限产的政策，基本都在50%上下。

2.控制煤炭尤其是散煤的消费量，关闭落后锅炉，推动锅炉升级改造，全面完成以电代煤、以气代煤任务。

3.对于用煤企业加强排放监管，在2017年10月底前，全面排查排气口高度超过45米的高架源，全部安装自动监控设施，电力、钢铁、焦化、水泥、玻璃、有色、砖瓦企业和燃煤锅炉均应安装自动监控设施，做到全覆盖、无遗漏，加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。

4.采暖季期间，停止各类道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁施工等。对于重大民生工程和重点项目涉及土石方作业确实无法停工的，由项目建设单位申请、行业主管部门初审，报地市级人民政府同意后实施。

以上第一和第三条，明显是对于钢材行业利多，同时控制焦炭产出量，对焦炭价格也有支撑，然而第二条控制煤炭消费量对于煤炭需求是个比较大的冲击，而第四条采暖期间限制各类基建则减少了钢材的需求。

客观来看，后期对于冬季煤炭钢材不能盲目看涨。辩证的以客观思维去看盘面会更好。

对于“十三五”时期煤炭行业发展，王显政表示，要推进煤炭安全绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用，促进煤炭行业发展模式由生产型向生产服务型转变，实现煤炭由传统能源向清洁能源转型发展。本报记者对其观点进行了梳理总结，即在长远发展战略定位上，要坚持以新能源和可再生能源为发展方向，不断提高消费比重；在近期或中期发展战略定位上，要坚持以煤炭清洁高效集约化利用为发展重点，促进煤炭等化石能源与新能源、可再生能源在发展战略上有效衔接，推动煤炭等传统能源向清洁能源转型发展。

随着去产能的深入推进，我国煤炭生产供应格局逐渐发生了变化，原部分煤炭调出省转为调入省，全国煤炭供应保障压力增大。特别是东北、中南、华东、西南等地区，淘汰落后产能比重较大，煤炭生产越来越向晋陕蒙等少数省区集中，又加重了全国煤炭供应保障的难度。本报记者统计显示，前7月，山西、陕西、内蒙古的煤炭产量分别为5.05亿吨、2.77亿吨、5.3亿吨，合计产量达13.12亿吨。对此，王显政表示，要从我国煤炭资源条件、开发布局、生产与消费结构的变化入手，科学规划煤炭开发布局，适应煤炭消费格局变化，加强煤炭运输通道建设，提高全国煤炭供应和区域应急保障能力。