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遇到了比亚迪股票大佬,满面红光

来源:新能源汽车网
时间:2021-08-09 10:06:48
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遇到了比亚迪股票大佬,满面红光大家好欢迎关注巨潮会在这里你能看到深度投资爱好者们最精彩的言论进群之后更是可以和大家在一起24小时不间断交流巨潮会的朋友们会时不时给你惊喜本期节目的主

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本期节目的主要讨论议题有:

01

越来越多的投资者陷入亏损......

最早他们抛售“各种茅”的时候,我没有说话,因为我手里没有各种茅;

后来他们抛售周期股的时候,我也没有说话,因为我手里没有周期股;

再后来,他们抛售消费股,我还是没有说话,因为我手里没有消费股;

现在,他们开始抛售芯片股,已经没有人帮我们说话,大家都去买新能源了。

比亚迪赣锋锂业宁德时代,恩捷股份,联创股份.....在伟大的新能源时代,大家吃点电池,喝点电解液就足够过好这一生了,其他的不重要。

半导体是最新受到抛压的板块,有人将这归结为某位分析师的意气风发。

但其实大多数人不知道的是,半导体芯片方面的分析师,在过去很多很多年里,都承受了巨大的压力,如今火爆的行情来临之前,这个行业经受过太多的压力:来自欧美日韩竞争对手的碾压,亏损,人才流失等等。

一个正正经经的高科技行业,没有一点本该有的体面,连带着行业的分析师们也跟着倒霉,直到最近两年才出现了明显的改观。

也有人将价值股的问题归咎于价值投资本身。如今已经没有人再相信价值什么的那一套了,研究基本面,你就输在了起跑线上。

价值(财务数据里面的收入和盈利情况)是目前做股票投资最不需要考虑的因素,首先考虑的就是赛道对不对?政策支不支持?更具体的是,有没有新能源的跨界计划?

凤凰也可以变成土鸡,站在政策的对立面那就是站在了行情的对立面。我们也不知道长期看是否会回归常态,甚至连“常态”的定义都已经变得模糊起来。

至于政策的出发点,为什么要进行如此大规模的产业投资和发展的引导,稍有敏感度的投资者基本上都能感受到。除了对抗卡脖子之外,最重要的就是大规模造人运动。

是啊,为什么呢。

02

前所未有的大矛盾时代

资本市场是经济的风向标,但如今这个市场已经出现了从未有过的割裂局面。资本大幅度集中在新能源、芯片和光伏赛道,并且从其他板块中疯狂出逃,削谷填峰。

如果仅仅是进行产业扶持政策,市场断然不会出现极端的情况,但从部分官媒和一些部门的发声和动作中,我们可以看到本轮产业政策竟然体现出了某种“存量博弈”:鼓励有朝气、有需求的新兴产业发展的同时,并开始对一些行业和企业进行打压。

这是此前极少出现的情况,也是造成目前资本市场“两极分化”的原因之一。

我们都知道新能源汽车好,都知道碳中和的重要性,甚至也能理解能源自给自足的重要意义,但这并不意味着要以抬高几个,打死一片的方式去推进。

新能源汽车的行情演进到这个程度,很多投资者已经不是在进行“投资思考”了,而是在主动参与资金的接力,并相信自己有能力在行情突变的时候全身而退。

新兴产业的发展离不开泡沫,只有泡沫才能吸引到更多的资本到这个产业中,为整个产业的发展提供必要的资金甚至是溢价,去鼓励各种类型的资源继续涌入到这个市场里。

但这个过程中也是大多数投资者会受伤、心碎的过程,真正有能力实现自己利益最大化的永远是少数人。有人看到了几个新兴产业一季度、上半年收入、净利润增速提升的状态,却忽视了这些超高增长很重要的原因,是2020年一季度和上半年因为疫情导致的低基数。

我们确实能够看到新能源汽车、光伏、芯片产业正在高速发展的过程中,也希望这个进程能够带来整个社会的进步,但这绝不应该是以让更多人做出牺牲、代价为基础获得的。

小米:要我死?

芯片、新能源等政策鼓励的“卡脖子”产业,是非常值得肯定和关注的,因为这里面有太多值得去突破的技术,值得去肯定的价值。太多的利润都被献祭给了技术垄断的海外企业。希望我们的硬科技产业、硬科技工作者能够越做越好,早日突破技术封锁。

03

恐惧还是贪婪?

官媒、相关部门的密集发声,让大量普通投资者心生恐惧,即便是一些有很强投研能力的投资机构,其实背后也是很多瑟瑟发抖的普通投资者,例如前段时间林园表示拒绝向出资人道歉,并要求出资人自担回撤风险。

更有甚者,有基金经理表示,投资者开始强行要求没有配置新能源的基金去配置新能源资产,否则就赎回。现在做公共事业的、消费的、医药的各个行业,都开始配置新能源公司的股票了。

另一边,新能源、光伏、芯片以外的各个行业陷入了集体尴尬。

总结起来看,在过去几年可以获得高利润的行业——不论因为何种原因,都成了舆论或者是政策重点关照的对象。相应的,这些行业里的投资者们(其中有大量类似于林园这种重视价值、盈利的“老韭菜”),最近的日子都很难过。

不过如果换一个角度来想,包括白酒、互联网、医药在内的很多盈利能力优秀的行业、企业,都从2018年开始经历了长期、多年的股价上涨,股价涨幅早就已经积累得比较高了,现在的政策变化,正在出清这些领域中不坚定的“投机主义价值投资者”。

坚定的价值投资簇拥不会轻易改变自己的坚持。这场投资风格的对抗大戏,可以说才刚刚开幕,还没有达到最高潮。谁会赢到最后呢。

但大多数随波逐流的投资者,最终能做的,只是为这个市场提供流动性。

也有人要努力把命运掌控在自己手里的,自己做自己的基金经理。

问题就出在选股不错这件事上了,但凡买几个垃圾股也不至于绿成这样。

当然,价值型的股票跌成了这样,已经有一些人开始认可它们的价值,毕竟能够以超强盈利能力获得利润的企业,在资本市场本应该是稀缺资源。更何况还有定价权的。

在媒体的渲染下,人们对价值心怀警惕。

04

教育仍然是重要话题

政策对在线教育的爆锤,冲击力实在是太强太强了,以至于到现在为止仍然是社群重点讨论的话题,时不常就会出现一百多条的热烈讨论。

当然最受欢迎的还是段子。

其实父母“鸡娃”这件事,是有一定的群体意识。在年轻人就业情况不理想的今天,只有玩命才有可能让孩子在未来获得一席之地。以前70后的父母们小时候不用鸡,成年后同样可以在社会上出人头地、找到自己的定位,甚至获得与自己能力不相匹配的地位和财富。

但对于那些05、10后、15后的小朋友来说,对不起,没这么好的事情。

确实有很多在这次政策转向的过程中损失惨重的投资者,但更多的人还是对于小孩子的艰难求学路表示出了足够的同情。

教育的市场化被认作是当代教育问题的核心。这其实是种本末倒置的判断。首先是社会的大潮给了代际之间截然不同的冲击——涌起了一代人,让他们获得了过多的财富和太高的社会地位,然后又淹没了一代人,让很多原本优秀的孩子陷入到无尽的竞争之中。

市场化了的教育,只是为这些不甘心平庸的家长、孩子们提供弹药的军火商而已。

而这些军火商,看似赚取了小孩子家长数不尽的钱财,但事情的根源是,家长们为何要心甘情愿甚至是无脑付费,甘愿掏空家底呢。

经济周期让太多人陷入了先天的不平衡,成为了代际剥削的牺牲品。家长自己陷入了社会竞争的泥潭挣扎,对于孩子,则试图逆天改命。这改命,就需要财力投入。

事情的进展已经超过了所有人的预期:学生没想到自己的人生从一开始就这么艰难,家长没想到教育孩子是如此痛苦的事情,某些老师们获得了超预期的收入。

教育是一个特殊的职业,不然也不会有国家层面的编制待遇了。希望经过这件事之后,会有更多教师正视自己工作的神圣性,也珍惜自己的编制。

05

吐槽在最后

巨潮会社群的投资者们会发现,用太多的时间去盯盘、参与行情波动是一件比较痛苦的事情。这个求索的过程是很恼人的:

一方面是因为投资者自己经常会喜欢去短线搏杀,因为这个过程很嗨,很刺激肾上腺素,很能获得成就感;另外一方面,目前的市场状态也让人别无选择,让很多人被动参与到追涨杀跌的游戏中,因为大多数投资者没有享受到长线投资所带来的红利。这就很让人深思了。

究竟是道德的沦丧,还是人性的扭曲?

或者,这才是这个市场最真实的一面?

本文系巨潮商业评论原创

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